
對某項(xiàng)目進(jìn)行單因素敏感性分析時,選取了兩個不確定因素Y1和Y2,分析指標(biāo)為財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR,財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為8%,計(jì)算得出相應(yīng)的敏感度系數(shù)分別是E1為1.05,E2為-1.23。不考慮其他因素,則下列判斷正確的是( )。
對某項(xiàng)目進(jìn)行單因素敏感性分析時,選取了兩個不確定因素Y1和Y2,分析指標(biāo)為財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR,財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為8%,計(jì)算得出相應(yīng)的敏感度系數(shù)分別是E1為1.05,E2為-1.23。不考慮其他因素,則下列判斷正確的是( )。
A.FIRR與E2同方向變化
B.本項(xiàng)目FIRR對Y2因素比對Y1因素更敏感
C.當(dāng)財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為9%時,E1會變大
D.當(dāng)Y1上漲10%時,F(xiàn)IRR變?yōu)?.5%
【正確答案】B
【答案解析】選項(xiàng)A錯誤,E2<0,表示FIRR與不確定因素Y2反方向變化。選項(xiàng)B正確,E2的絕對值1.23大于E1的絕對值1.05,所以FIRR對Y2因素比對Y1因素更敏感。選項(xiàng)C錯誤,財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率會影響臨界點(diǎn)的高低,但和敏感度系數(shù)無關(guān)。選項(xiàng)D錯誤,當(dāng)Y1上漲10%時,未給出當(dāng)前FIRR值,故無法計(jì)算。

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