財務部職責

　�。�1）財務部職責范圍

　　1）認真執(zhí)行國家財經紀律和集團公司財會規(guī)章制度，維護國家、單位、投資人、債權人等各方面的合法權益。

　　2）制定本公司財務會計方面的規(guī)章制度。

　　3）編制本公司年度財務計劃，并對計劃執(zhí)行情況按季度進行分析和檢查。

　　4）按月編制會計報表，及時準確地為總經理、投資者提供信息。

　　5）按會計制度規(guī)定處理公司日常會計業(yè)務。

　　6）發(fā)展同各金融機構的關系，積極籌措公司經營和發(fā)展所需資金。

　　7）加強與稅務部門的聯(lián)系，合理、合法地計算、代扣并繳納本公司有關稅金。

　　8）負責公司資金的管理，保障本公司資金安全高效地運作。

　　9）參與本公司投資管理，重點管理資金投入和利潤回收。

　　10）負責本公司的各項審計工作。

　　11）完成總經理交辦的其他工作。

　　（2）財務部經理崗位職責

　　1）安排財務部人員的崗位分工，及時布置工作，檢查其完成情況，并適時予以指導。

　　2）負責制訂公司財務管理與會計核算制度，報請上級主管部門批準后貫徹執(zhí)行。

　　3）負責編制公司年度財務計劃，并組織實施和檢查。

　　4）負責組織公司的會計核算，及時向集團財務部編報會計報表。

　　5）在總經理領導下負責籌集并合理使用本公司的資金。

　　6）參與重大經營和投資項目可行性研究論證，參加其商務談判和合同擬定。

　　7）參加有關的經營管理會議，參與經營決策。

　　8）負責處理好同企業(yè)內外各方面的財務關系，特別是同銀行、稅務、審計等部門的關系。

　　9）組織會計人員學習業(yè)務技術，參與對會計人員的考核，參與研究會計人員的任用和調配。

　　10）完成公司的各項審計工作。

　　11）完成總經理交辦的其他事宜。

　�。�3）出納員崗位職責

　�、侔凑宅F(xiàn)金管理制度和國家其他有關規(guī)定，負責現(xiàn)金收付和登記現(xiàn)金日記賬，負責現(xiàn)金的管理，做到日清月結，錢賬相符。

　�、诎凑浙y行核算的要求和結算紀律規(guī)定，負責銀行日記賬的登記和管理，負責銀行票據的簽發(fā)與保管，負責及時與銀行對賬，月終編制銀行存款余額調節(jié)表。

　�、圬撠煿�司員工工資、獎金、各項津貼及勞保費用的發(fā)放。

　　7�逼渌�部門的職責

　　房修部負責房屋維修養(yǎng)護、設備設施的維修養(yǎng)護、室內裝修的設備管理。產業(yè)部負責經營業(yè)務的開拓與發(fā)展，房產與租貨管理。保潔部負責環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督與管理。保安部負責安全保衛(wèi)與消防安全管理，道路與車輛的停放管理。培訓部負責培訓員工的工作，使員工全面掌握工作。后勤部負責員工的后勤工作與員工的福利。