第一條　為加強(qiáng)我部對(duì)中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)經(jīng)營(yíng)性基金的使用管理，根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)經(jīng)營(yíng)性基金管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（財(cái)基字[1995]66號(hào)）的規(guī)定，結(jié)合我部的實(shí)際情況，特制定本辦法。

　　第二條　本辦法適用于1995年1月1日以后水利部直接下達(dá)該項(xiàng)基建投資的單位（即本辦法中所指的借款單位）。

　　第三條　經(jīng)營(yíng)性基金的管理和使用，必須嚴(yán)格遵守國(guó)家和我部基本建設(shè)管理有關(guān)規(guī)定，根據(jù)我部年度投資計(jì)劃安排的項(xiàng)目，堅(jiān)持有借有還和專(zhuān)款專(zhuān)用的原則。

　　第四條　經(jīng)營(yíng)性基金由借款單位統(tǒng)借統(tǒng)還。根據(jù)不同的項(xiàng)目，借款單位與我部或我部授權(quán)的單位分別簽訂借款協(xié)議（合同）及補(bǔ)充協(xié)議（合同），并且要由借款單位負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。借款單位要與各具體用款單位簽訂借款協(xié)議（合同）并抄送水利部財(cái)務(wù)司一份。

　　第五條　資金占用費(fèi)費(fèi)率以財(cái)政部核定的占用費(fèi)費(fèi)率為準(zhǔn)。資金占用費(fèi)從我部開(kāi)戶(hù)銀行匯出資金日期起開(kāi)始計(jì)算，結(jié)息日到12月31日，按年計(jì)算，每年計(jì)收一次，借款單位應(yīng)于下年度1月15日前將資金占用費(fèi)匯入水利部財(cái)務(wù)司指定帳戶(hù)。

　　第六條　還款期限及分年還款金額由我部根據(jù)借款單位的項(xiàng)目規(guī)模、建設(shè)期、借款期限等分別確定。

　　第七條　借款協(xié)議（合同）及補(bǔ)充協(xié)議（合同）生效后，我部按照財(cái)政部核定的用款金額，根據(jù)借款單位提供的項(xiàng)目進(jìn)度、資金支用情況、投資完成情況，分次將資金匯撥到借款單位在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)銀行開(kāi)設(shè)的經(jīng)營(yíng)性基金帳戶(hù)。各借款單位負(fù)責(zé)將資金匯撥到具體用款項(xiàng)目單位在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)銀行開(kāi)設(shè)的經(jīng)營(yíng)性基金帳戶(hù)。

　　第八條　水利部保證盡快下達(dá)經(jīng)營(yíng)性基金投資計(jì)劃并根據(jù)財(cái)政部分次核定的資金盡快匯撥到借款單位。借款單位如不按規(guī)定用途使用借款，我部有權(quán)停止資金撥付直至取消項(xiàng)目，并對(duì)違約使用部分收取罰金100％；如不按規(guī)定交納資金占用費(fèi)和償還本金，我部將從應(yīng)撥付給借款單位的資金中予以扣還，對(duì)逾期未還部分收取月息6‰的罰金。下年度不再安排基建投資。

　　第九條　各單位可依據(jù)本辦法制定具體實(shí)施辦法或細(xì)則，并報(bào)水利部備案。

　　第十條　本辦法自1995年1月1日起實(shí)施。